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Responsable Trésorerie Groupe H/F

Offre publiée le 09/05/2019
Nous recherchons pour un groupe international, un Responsable Trésorerie Groupe H/F.
 
Rattaché(e) au Directeur Administratif et Financier, vous prendrez en charge les missions suivantes :
 
- Mettre en place et réaliser la gestion quotidienne des flux de trésorerie Monde du Groupe :
  • Mettre en place puis animer le processus de remontée des états de trésorerie quotidiens dans le respect du délai défini
  • Décider des arbitrages de paiement en fonction du prévisionnel de trésorerie et des mouvements de fonds inter-sociétés nécessaires à la réalisation de tous les paiements
  • Etablir le reporting de trésorerie quotidien
 
- Consolider les prévisions de trésorerie hebdomadaires sur le périmètre Monde:
  • Collecter les prévisions des filiales, établir les réconciliations
  • Consolider le prévisionnel hebdomadaire groupe
  • Ressortir les principales données analyses
 
- Financements :
  • Fiabiliser les prévisions et la gestion des besoins financiers
  • Animer la relation bancaire et les négociations : étude et mise en place des financements (emprunts, etc…) et des placements des excédents de trésorerie (OPCVM, etc…)
  • Gestion des risques financiers : taux, change, etc…
  • Proposer des solutions de financements aux clients (BPI, Coface, etc…)
 
- Crédit Management :
  • Définition de la politique de crédit et optimisation du cash
  • Sécurisation des encours (LCL, etc…)
  • Reporting des indicateurs clé du poste client (CA, balance âgée, etc…)
 
Par ailleurs, vous serez amené(e) à réaliser des études ponctuelles à la demande de la Direction.
 
De formation supérieure en Trésorerie / Finance, vous justifiez d’une expérience d’au moins 7 à 10 ans sur un poste similaire. La maîtrise de l’anglais (niveau professionnel/courant) est impérative. Vous devrez faire preuve d’une forte proactivité, en anticipant les problèmes à traiter, en optimisant les process et les systèmes et, grâce à des tableaux de bord de suivi et à des actions appropriées, en accompagnant les Directeurs en véritable un «business partner». Poste à pourvoir en CDI, basé à Montauban (82).
 
Merci d’adresser votre CV et lettre de motivation (réf.1904RR82) à l’adresse email suivante : axiome-799064@cvmail.com


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